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12月11日基金净值:兴业稳康三年定开债券最新净值1.0315
本站消息,12月11日,兴业稳康三年定开债券最新单位净值为1.0315元,累计净值为1.2095元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%,近3个月上涨1.26%,近6个月上涨1.88%,近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业稳康三年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比142.4%,现金占净值比0.28%。 该基金的基金经理为丁进,丁进于2017年1月20日起任职本基金基金经理,...
12月11日基金净值:国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0578,涨0.06%
本站消息,12月11日,国投瑞银顺景一年定开债最新单位净值为1.0578元,累计净值为1.1178元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.16%,近3个月上涨1.34%,近6个月上涨2.5%,近1年上涨5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺景一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.49%,现金占净值比0.31%。 该基金的基金经理为宋璐,宋璐于2022年4月23日起任职本基金基金...

